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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 488 036.00 | | 488 036.00 | 488 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 036.00 | | 488 036.00 | 488 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 188 337.00 | | 188 337.00 | 188 337.00 |
084 Disponibilités | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 087.00 | | 289 087.00 | 289 087.00 |
110 Total général Actif | 777 123.00 | | 777 123.00 | 777 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 43.00 | | | 43.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138.00 | | | -138.00 |
280 Produits financiers | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
294 Charges financières | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 408 000.00 | | | 408 000.00 |