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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 299.00 | 241 980.00 | 227 319.00 | 469 299.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 055.00 | 241 980.00 | 273 075.00 | 515 055.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
084 Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
110 Total général Actif | 524 302.00 | 241 980.00 | 282 322.00 | 524 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 173.00 | 198 408.00 | | 105 173.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 205 526.00 | | | 205 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 526.00 | 135 307.00 | | 205 526.00 |
230 Autres produits | 2 647.00 | -619.00 | | 2 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 346.00 | 333 096.00 | | 313 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 230.00 | 87 853.00 | | 36 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | | | -246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 452.00 | 254.00 | | 2 452.00 |
242 Autres charges externes. | 126 662.00 | 145 458.00 | | 126 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 8 089.00 | | 6 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 793.00 | 52 645.00 | | 68 793.00 |
252 Charges sociales | 18 705.00 | 13 149.00 | | 18 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 711.00 | 26 975.00 | | 26 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 598.00 | 334 424.00 | | 285 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 748.00 | -1 328.00 | | 27 748.00 |
290 Produits exceptionnels | -2 707.00 | 12 606.00 | | -2 707.00 |
294 Charges financières | 4 652.00 | 5 202.00 | | 4 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 76.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 642.00 | 6 000.00 | | 18 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 049.00 | | | 426 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |