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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 075.00 | 40 405.00 | 4 670.00 | 45 075.00 |
040 Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 219.00 | 45 218.00 | 99 001.00 | 144 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
060 Stock marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
072 Créances – Autres | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
084 Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
110 Total général Actif | 154 472.00 | 45 218.00 | 109 254.00 | 154 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
230 Autres produits | 939.00 | | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | | | 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
252 Charges sociales | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 128.00 | | | 6 128.00 |