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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 481.00 | 40 245.00 | 2 236.00 | 42 481.00 |
040 Immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 079.00 | 40 245.00 | 7 834.00 | 48 079.00 |
060 Stock marchandises | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
084 Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
110 Total général Actif | 60 989.00 | 40 245.00 | 20 745.00 | 60 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 779.00 | 11 429.00 | | 38 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 900.00 | 7 200.00 | | 7 900.00 |
230 Autres produits | 23 008.00 | 15 341.00 | | 23 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 688.00 | 33 970.00 | | 69 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 432.00 | 22 129.00 | | 9 432.00 |
242 Autres charges externes. | 40 675.00 | 47 893.00 | | 40 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 1 118.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 502.00 | 36 696.00 | | 26 502.00 |
252 Charges sociales | 7 864.00 | 6 417.00 | | 7 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | 3 106.00 | | 2 066.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 912.00 | 117 364.00 | | 103 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 224.00 | -83 394.00 | | -34 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | 40.00 | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 896.00 | -83 434.00 | | -26 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 327.00 | | | 4 327.00 |