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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 928 909.00 | | 928 909.00 | 928 909.00 |
CF Disponibilités | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 032.00 | | 960 032.00 | 960 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 694.00 | | 986 694.00 | 986 694.00 |
CU Autres participations | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 619 216.00 | 604 853.00 | | 619 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 762.00 | 14 363.00 | | 322 762.00 |
DL TOTAL (I) | 945 278.00 | 622 516.00 | | 945 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | 48 972.00 | | 41 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 415.00 | 49 039.00 | | 41 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 694.00 | 671 556.00 | | 986 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 6 327.00 | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 757.00 | 350 126.00 | | 719 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 995.00 | 335 762.00 | | 396 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 762.00 | 14 363.00 | | 322 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 990.00 | 880 990.00 | | 880 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 909.00 | 928 909.00 | | 928 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |