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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 632.00 | 3 658.00 | 10 974.00 | 14 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 632.00 | 3 658.00 | 11 974.00 | 15 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
084 Disponibilités | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
110 Total général Actif | 61 834.00 | 3 658.00 | 58 176.00 | 61 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 176.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 707.00 | 2 677.00 | 8 030.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 707.00 | 2 677.00 | 9 030.00 | 11 707.00 |
CF Disponibilités | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 726.00 | 2 677.00 | 65 049.00 | 67 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 359.00 | | | 486 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 359.00 | | | 486 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
242 Autres charges externes. | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
252 Charges sociales | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 353.00 | | | 446 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
DL TOTAL (I) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
FG Production vendue services | | | 303 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 256.00 | | | 303 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 479.00 | | | 264 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 2 677.00 | 9 030.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 8 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 707.00 | | 2 677.00 | 11 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | | 2 677.00 | 10 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
ZE Dividendes | 38 777.00 | | | 38 777.00 |