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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 334 949.00 | | 334 949.00 | 334 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 029.00 | 63 618.00 | 335 412.00 | 399 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CF Disponibilités | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 026.00 | 63 618.00 | 367 408.00 | 431 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -97 954.00 | | | -97 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 736.00 | | | -33 736.00 |
DL TOTAL (I) | -121 550.00 | | | -121 550.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 190.00 | 100 559.00 | | 56 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 879.00 | | | 450 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 958.00 | | | 488 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 408.00 | | | 367 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 958.00 | | | 488 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 828.00 | 5 777.00 | | 7 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 769.00 | | | 231 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 505.00 | | | 265 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 736.00 | | | -33 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 029.00 | | | 399 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 159.00 | | | 335 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VI Groupe et associés | 450 879.00 | 450 879.00 | | 450 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 429.00 | 8 966.00 | 463.00 | 9 429.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 958.00 | 488 958.00 | | 488 958.00 |