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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 356.00 | 4 839.00 | 517.00 | 5 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 358.00 | 4 839.00 | 519.00 | 5 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
110 Total général Actif | 59 484.00 | 4 839.00 | 54 645.00 | 59 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 645.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | 4 425.00 | 931.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358.00 | 4 425.00 | 933.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 651.00 | 4 425.00 | 41 225.00 | 45 651.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
242 Autres charges externes. | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
252 Charges sociales | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 351.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
FG Production vendue services | | | 41 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |