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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 064.00 | 2 615.00 | 6 449.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 463.00 | 2 615.00 | 69 848.00 | 72 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 052.00 | 27 812.00 | 85 240.00 | 113 052.00 |
CF Disponibilités | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 175.00 | 27 812.00 | 222 363.00 | 250 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 638.00 | 30 427.00 | 292 211.00 | 322 638.00 |
CU Autres participations | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DH Report à nouveau | 255 279.00 | 241 812.00 | | 255 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 450.00 | 13 468.00 | | -38 450.00 |
DL TOTAL (I) | 267 049.00 | 305 499.00 | | 267 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 268.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 994.00 | 26 574.00 | | 21 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 162.00 | 29 874.00 | | 25 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 211.00 | 335 373.00 | | 292 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 162.00 | 29 874.00 | | 25 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 794.00 | -22 587.00 | | -8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 599.00 | 175 318.00 | | 87 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 049.00 | 161 850.00 | | 126 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 450.00 | 13 468.00 | | -38 450.00 |