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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 563.00 | 43 689.00 | 44 873.00 | 88 563.00 |
040 Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 943.00 | 44 787.00 | 48 155.00 | 92 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
072 Créances – Autres | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
084 Disponibilités | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
110 Total général Actif | 202 190.00 | 44 787.00 | 157 402.00 | 202 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 847.00 | | | 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 314.00 | | | 199 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 504.00 | | | 201 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
242 Autres charges externes. | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
252 Charges sociales | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |