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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 40 337.00 | 3 162.00 | 43 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 832.00 | 40 337.00 | 29 494.00 | 69 832.00 |
060 Stock marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
084 Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
110 Total général Actif | 110 924.00 | 40 337.00 | 70 586.00 | 110 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 207.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 8 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 845.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 118.00 | 106 945.00 | | 109 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 118.00 | 106 945.00 | | 109 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 639.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 223.00 | 17 925.00 | | 19 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 48 130.00 | 37 967.00 | | 48 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 2 258.00 | | 4 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 361.00 | 19 365.00 | | 23 361.00 |
252 Charges sociales | 4 674.00 | 4 478.00 | | 4 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | 1 238.00 | | 1 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 276.00 | 61.00 | | 276.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 441.00 | | | 441.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 184.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 258.00 | 84 119.00 | | 101 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 859.00 | 22 826.00 | | 7 859.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 433.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 507.00 | 22 360.00 | | 7 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 832.00 | | | 69 832.00 |