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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 036.00 | | 302 036.00 | 302 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 415.00 | 22 461.00 | 22 954.00 | 45 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 726.00 | 66 093.00 | 39 633.00 | 105 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 178.00 | 88 554.00 | 364 624.00 | 453 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 139.00 | 88 554.00 | 439 585.00 | 528 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 015.00 | -835.00 | | 12 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 863.00 | 12 850.00 | | 45 863.00 |
DL TOTAL (I) | 67 878.00 | 22 015.00 | | 67 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | 54 469.00 | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605.00 | 5 757.00 | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 338.00 | 110 193.00 | | 90 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 455.00 | 358 710.00 | | 263 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 707.00 | 529 130.00 | | 371 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 585.00 | 551 145.00 | | 439 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 707.00 | 529 130.00 | | 371 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 578.00 | | 332 578.00 | 332 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 578.00 | | 332 578.00 | 332 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 719.00 | 48.00 | | 36 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 719.00 | 48.00 | | 36 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | -48.00 | | -4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 934.00 | 416 985.00 | | 445 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 071.00 | 404 135.00 | | 400 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 863.00 | 12 850.00 | | 45 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 158.00 | | 1 020.00 | 452 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 036.00 | | | 302 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 121.00 | | 1 020.00 | 150 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 934.00 | 9 620.00 | | 78 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 934.00 | 9 620.00 | | 78 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VW T.V.A. | 165 018.00 | 165 018.00 | | 165 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 707.00 | 371 707.00 | | 371 707.00 |