| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246 813.00 | | 246 813.00 | 246 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 282.00 | 1 396.00 | 246 886.00 | 248 282.00 |
BN En cours de production de biens | 640 958.00 | | 640 958.00 | 640 958.00 |
BP En cours de production de services | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 539.00 | 94 000.00 | 511 539.00 | 605 539.00 |
BZ Autres créances | 264 420.00 | | 264 420.00 | 264 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 126.00 | 94 000.00 | 1 491 126.00 | 1 585 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 408.00 | 95 396.00 | 1 738 012.00 | 1 833 408.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
DH Report à nouveau | -60 686.00 | -62 891.00 | | -60 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 023.00 | 2 205.00 | | -140 023.00 |
DL TOTAL (I) | -57 254.00 | 82 769.00 | | -57 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 213.00 | 403 429.00 | | 204 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 954.00 | 259 866.00 | | 254 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 125.00 | 245 488.00 | | 241 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 877.00 | 69 288.00 | | 116 877.00 |
EA Autres dettes | 357 966.00 | 342 261.00 | | 357 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 661.00 | 1 139 962.00 | | 618 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 796.00 | 2 460 294.00 | | 1 793 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 542.00 | 2 543 063.00 | | 1 736 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 481 269.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 962.00 | | 1 139 962.00 | 1 139 962.00 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 562.00 | | 1 147 562.00 | 1 147 562.00 |
FM Production stockée | | | -958 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | 65 000.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 65 000.00 | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 65 000.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 292.00 | 99 930.00 | | 195 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 315.00 | 97 725.00 | | 335 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 023.00 | 2 205.00 | | -140 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 904.00 | | 465.00 | 252 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 777.00 | 247 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 248 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 508.00 | | 465.00 | 251 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 200.00 | 18 800.00 | | 75 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 200.00 | 18 800.00 | | 75 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 200.00 | 18 800.00 | | 75 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 125.00 | 241 125.00 | | 241 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 966.00 | 357 966.00 | | 357 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 662.00 | 618 662.00 | | 618 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 813.00 | | | 246 813.00 |
UX Autres créances clients | 379 939.00 | | | 379 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
VI Groupe et associés | 254 954.00 | 254 954.00 | | 254 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 436.00 | | | 255 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 303.00 | 868 490.00 | 246 813.00 | 1 115 303.00 |
VW T.V.A. | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 797.00 | 1 793 797.00 | | 1 793 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
ST Autres comptes | 274 039.00 | | | 274 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 080.00 | | | 276 080.00 |