| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 545.00 | 70 329.00 | 54 216.00 | 124 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 113.00 | 70 329.00 | 61 784.00 | 132 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | -164 068.00 | -138 582.00 | | -164 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 666.00 | -25 485.00 | | -15 666.00 |
DL TOTAL (I) | -158 391.00 | -142 725.00 | | -158 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 023.00 | 197 024.00 | | 209 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 10 924.00 | | 11 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 1 422.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 175.00 | 209 370.00 | | 220 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 784.00 | 66 645.00 | | 61 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 162.00 | 9 988.00 | | 21 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 848.00 | 35 473.00 | | 36 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 666.00 | -25 485.00 | | -15 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 730.00 | 461.00 | 7 861.00 | 77 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 730.00 | 461.00 | 7 861.00 | 77 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VI Groupe et associés | 209 023.00 | | 209 023.00 | 209 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 175.00 | 11 152.00 | 209 023.00 | 220 175.00 |