| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 603.00 | 10 602.00 | 1.00 | 10 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 082.00 | 134 205.00 | 61 878.00 | 196 082.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 685.00 | 144 807.00 | 303 878.00 | 448 685.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
084 Disponibilités | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
088 Caisse | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
110 Total général Actif | 586 973.00 | 144 807.00 | 442 166.00 | 586 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 166.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 10 189.00 | 414.00 | 10 603.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 090.00 | 92 264.00 | 62 826.00 | 155 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 210.00 | 11 991.00 | 27 219.00 | 39 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 903.00 | 114 444.00 | 332 459.00 | 446 903.00 |
BT Marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
CF Disponibilités | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 793.00 | | 186 793.00 | 186 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 696.00 | 114 444.00 | 519 252.00 | 633 696.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 179.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 424.00 | 647 885.00 | | 420 424.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 117.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 439.00 | 650 181.00 | | 420 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 914.00 | 80 184.00 | | 54 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 704.00 | 85.00 | | 3 704.00 |
242 Autres charges externes. | 84 417.00 | 83 314.00 | | 84 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 025.00 | 22 516.00 | | 9 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 841.00 | 221 386.00 | | 75 841.00 |
252 Charges sociales | 26 430.00 | 74 812.00 | | 26 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 363.00 | 35 359.00 | | 30 363.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 694.00 | 517 836.00 | | 284 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 744.00 | 132 345.00 | | 135 744.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 480.00 | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 050.00 | | |
294 Charges financières | 508.00 | 4 300.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 14 786.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 376.00 | 38 674.00 | | 41 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 003.00 | 90 115.00 | | 94 003.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 577.00 | 50 671.00 | | 97 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 115.00 | 96 906.00 | | 90 115.00 |
DL TOTAL (I) | 198 692.00 | 158 577.00 | | 198 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 168.00 | 243 710.00 | | 185 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 505.00 | 17 886.00 | | 21 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 34 585.00 | | 23 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 438.00 | 73 507.00 | | 90 438.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 560.00 | 369 713.00 | | 320 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 252.00 | 528 290.00 | | 519 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FG Production vendue services | 647 885.00 | | 647 885.00 | 647 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 064.00 | | 650 064.00 | 650 064.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 359.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 525.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 223.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 786.00 | 223.00 | | 14 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -223.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 674.00 | 37 393.00 | | 38 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 711.00 | 594 612.00 | | 665 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 596.00 | 497 706.00 | | 575 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 115.00 | 96 906.00 | | 90 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510.00 | 6 388.00 | | 510.00 |