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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 72 700.00 | 27 300.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 000.00 | 72 700.00 | 277 300.00 | 350 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
084 Disponibilités | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
110 Total général Actif | 362 386.00 | 72 700.00 | 289 686.00 | 362 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 422.00 | | | 162 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 422.00 | | | 162 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
252 Charges sociales | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |