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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 584.00 | 45 966.00 | 208 618.00 | 254 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 401.00 | 7 723.00 | 23 679.00 | 31 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 882.00 | 59 585.00 | 232 297.00 | 291 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 027.00 | 59 585.00 | 247 442.00 | 307 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 893.00 | 3 914.00 | | 3 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | -21.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010.00 | 4 993.00 | | 5 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 960.00 | 251 972.00 | | 220 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232.00 | 9 302.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 516.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | 1 390.00 | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 432.00 | 263 263.00 | | 242 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 442.00 | 268 256.00 | | 247 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 804.00 | 263 263.00 | | 58 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 436.00 | 27 097.00 | | 30 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 419.00 | 27 119.00 | | 30 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16.00 | -21.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 882.00 | | | 291 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 986.00 | | | 285 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 286.00 | 14 299.00 | | 45 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 390.00 | 14 299.00 | | 39 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UX Autres créances clients | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 793.00 | 35 165.00 | 121 202.00 | 218 793.00 |
VI Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 432.00 | 58 804.00 | 121 202.00 | 242 432.00 |