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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 865.00 | 7 098.00 | 4 768.00 | 11 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 865.00 | 7 098.00 | 9 768.00 | 16 865.00 |
060 Stock marchandises | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | 826.00 | 4 976.00 | 5 802.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 159.00 | 826.00 | 63 334.00 | 64 159.00 |
110 Total général Actif | 81 025.00 | 7 924.00 | 73 101.00 | 81 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 462.00 | | | 215 462.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 617.00 | | | 215 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 781.00 | | | 172 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
242 Autres charges externes. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 826.00 | | | 826.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 286.00 | | | 216 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -669.00 | | | -669.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -736.00 | | | -736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 826.00 | | | 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |