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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 1 142.00 | 1 430.00 | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 609.00 | 7 951.00 | 14 658.00 | 22 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 182.00 | 9 094.00 | 16 088.00 | 25 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 927.00 | 9 094.00 | 56 834.00 | 65 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 635.00 | 13 634.00 | | 19 635.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 6 314.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 22 198.00 | 22 149.00 | | 22 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 044.00 | 18 453.00 | | 13 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | 19 140.00 | | 12 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 4 710.00 | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 219.00 | 8 646.00 | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 636.00 | 50 949.00 | | 34 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 834.00 | 73 098.00 | | 56 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 636.00 | 50 949.00 | | 34 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 460.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130.00 | 100.00 | | 5 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 963.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | -863.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 1 184.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 004.00 | 83 180.00 | | 72 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 955.00 | 76 865.00 | | 71 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | 6 314.00 | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 098.00 | | 1 084.00 | 24 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 098.00 | | 1 084.00 | 24 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 5 133.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 5 133.00 | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 624.00 | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 573.00 | 4 006.00 | | 3 573.00 |
ST Autres comptes | 20 162.00 | 25 067.00 | | 20 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 170.00 | 7 453.00 | | 9 170.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 348.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 913.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | 1 537.00 | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 119.00 | 16 536.00 | | 13 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 693.00 | 12 359.00 | | 6 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 992.00 | 40 874.00 | | 32 992.00 |