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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 957.00 | 1 812.00 | 8 145.00 | 9 957.00 |
040 Immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 512.00 | 1 812.00 | 158 700.00 | 160 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
060 Stock marchandises | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
084 Disponibilités | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
110 Total général Actif | 230 005.00 | 1 812.00 | 228 193.00 | 230 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 512.00 | | | 160 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 406.00 | | | 24 406.00 |