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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 758.00 | 64 388.00 | 24 369.00 | 88 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 302.00 | 65 877.00 | 25 426.00 | 91 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 893.00 | 393.00 | 59 500.00 | 59 893.00 |
072 Créances – Autres | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
084 Disponibilités | 189 566.00 | | 189 566.00 | 189 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 538.00 | 393.00 | 269 145.00 | 269 538.00 |
110 Total général Actif | 360 841.00 | 66 270.00 | 294 571.00 | 360 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 514.00 | | | 220 514.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -703.00 | | | -703.00 |
242 Autres charges externes. | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
252 Charges sociales | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 210.00 | | | 259 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 672.00 | | | -38 672.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 325.00 | | | -39 325.00 |