| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AP Constructions | 183 424.00 | 182 434.00 | 990.00 | 183 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 174.00 | 184 602.00 | 10 572.00 | 195 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 755.00 | 114 919.00 | 71 836.00 | 186 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 111.00 | 487 655.00 | 232 456.00 | 720 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BP En cours de production de services | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 590.00 | 12 544.00 | 182 046.00 | 194 590.00 |
BZ Autres créances | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 183 613.00 | | 183 613.00 | 183 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 105.00 | 12 544.00 | 685 561.00 | 698 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 216.00 | 500 199.00 | 918 017.00 | 1 418 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 626.00 | 83 650.00 | | 143 626.00 |
DH Report à nouveau | | -15 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 117.00 | 75 012.00 | | 83 117.00 |
DL TOTAL (I) | 235 543.00 | 152 426.00 | | 235 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 879.00 | 48 466.00 | | 58 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 815.00 | 55 155.00 | | 41 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 075.00 | 55 970.00 | | 117 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 891.00 | 270 399.00 | | 279 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 104.00 | 137 256.00 | | 181 104.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 5 423.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 474.00 | 572 668.00 | | 682 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 017.00 | 725 094.00 | | 918 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 664.00 | 482 088.00 | | 525 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 217.00 | | 1 830 217.00 | 1 830 217.00 |
FG Production vendue services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 860.00 | | 1 832 860.00 | 1 832 860.00 |
FM Production stockée | | | 57 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 5 491.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | 10 491.00 | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 206.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 4 206.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | 6 285.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 978.00 | 1 777 594.00 | | 1 961 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 861.00 | 1 702 582.00 | | 1 878 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 117.00 | 75 012.00 | | 83 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 038.00 | | 169 459.00 | 609 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 386.00 | 720 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 905.00 | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 481.00 | 565 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 668.00 | | 34 167.00 | 568 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 765.00 | | 135 293.00 | 13 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 937.00 | 35 066.00 | 57 348.00 | 509 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 262.00 | 343.00 | 20 905.00 | 26 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 675.00 | 34 722.00 | 36 443.00 | 483 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 821.00 | 2 709.00 | 17 986.00 | 27 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 821.00 | 2 709.00 | 17 986.00 | 27 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 821.00 | 2 709.00 | 17 986.00 | 27 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | 17 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 891.00 | 279 891.00 | | 279 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UX Autres créances clients | 160 678.00 | | | 160 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VB T. V. A. | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 847.00 | 19 112.00 | 39 735.00 | 58 847.00 |
VI Groupe et associés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 352.00 | 454 352.00 | | 454 352.00 |
VW T.V.A. | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 399.00 | 525 664.00 | 39 735.00 | 565 399.00 |