| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 289.00 | 41 268.00 | 36 021.00 | 77 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
AP Constructions | 941 941.00 | 431 255.00 | 510 685.00 | 941 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 151.00 | 79 146.00 | 42 005.00 | 121 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 810.00 | 551 669.00 | 590 141.00 | 1 141 810.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 479.00 | 551 669.00 | 620 810.00 | 1 172 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DH Report à nouveau | -143 944.00 | -120 704.00 | | -143 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 264.00 | -23 240.00 | | -21 264.00 |
DL TOTAL (I) | -156 747.00 | -135 483.00 | | -156 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 147.00 | 109 850.00 | | 98 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 410.00 | 690 815.00 | | 669 410.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 557.00 | 800 665.00 | | 777 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 810.00 | 665 181.00 | | 620 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 603.00 | 800 665.00 | | 691 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 229.00 | 729.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 456.00 | 84 324.00 | | 76 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 720.00 | 107 564.00 | | 97 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 264.00 | -23 240.00 | | -21 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 922.00 | | 34 889.00 | 1 106 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 125.00 | | 2 164.00 | 75 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 797.00 | | 31 295.00 | 1 031 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 925.00 | 56 745.00 | | 494 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 286.00 | 2 982.00 | | 38 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 639.00 | 53 763.00 | | 456 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 147.00 | 12 193.00 | 54 080.00 | 98 147.00 |
VI Groupe et associés | 664 380.00 | 664 380.00 | | 664 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 557.00 | 691 603.00 | 54 080.00 | 777 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 209.00 | 10 786.00 | | 11 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484.00 | 5 168.00 | | 1 484.00 |
ST Autres comptes | 13 252.00 | 15 239.00 | | 13 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 845.00 | 14 146.00 | | 8 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 537.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 750.00 | 11 323.00 | | 11 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 582.00 | 34 554.00 | | 23 582.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |