| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 733.00 | 73 467.00 | 4 266.00 | 77 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 080.00 | 75 814.00 | 4 266.00 | 80 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
084 Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
110 Total général Actif | 122 932.00 | 75 814.00 | 47 118.00 | 122 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 717.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 154.00 | 2 606.00 | | 4 154.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 550.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 473.00 | 54 685.00 | | 55 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 427.00 | 57 841.00 | | 65 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 572.00 | 2 519.00 | | 2 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | -98.00 | | -208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 029.00 | 10 919.00 | | 15 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 684.00 | 594.00 | | -2 684.00 |
242 Autres charges externes. | 19 912.00 | 19 430.00 | | 19 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 2 552.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 182.00 | 12 127.00 | | 18 182.00 |
252 Charges sociales | 4 953.00 | 6 025.00 | | 4 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | 2 017.00 | | 1 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 525.00 | 56 086.00 | | 61 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 903.00 | 1 755.00 | | 3 903.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 438.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 261.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 090.00 | 1 056.00 | | 3 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 866.00 | | | 6 866.00 |