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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 539.00 | 4 289.00 | 250.00 | 4 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 141.00 | 10 822.00 | 16 319.00 | 27 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 980.00 | 15 111.00 | 42 869.00 | 57 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | 523.00 | 43 100.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 522.00 | 523.00 | 58 998.00 | 59 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 502.00 | 15 634.00 | 101 868.00 | 117 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 346.00 | 64 885.00 | | 65 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 696.00 | 462.00 | | -13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 59 900.00 | 73 597.00 | | 59 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 692.00 | 14 099.00 | | 7 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | 303.00 | | 11 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 3 500.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 7 293.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 755.00 | 10 616.00 | | 10 755.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 967.00 | 35 811.00 | | 41 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 868.00 | 109 407.00 | | 101 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 695.00 | 35 811.00 | | 39 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 72.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 72.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 63.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 832.00 | 224 226.00 | | 216 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 529.00 | 223 764.00 | | 230 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 696.00 | 462.00 | | -13 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 663.00 | 5 391.00 | 2 273.00 | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 490.00 | 51 190.00 | 300.00 | 51 490.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 967.00 | 39 695.00 | 2 273.00 | 41 967.00 |