| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 844.00 | 5 689.00 | 1 155.00 | 6 844.00 |
040 Immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 273.00 | 5 689.00 | 119 584.00 | 125 273.00 |
060 Stock marchandises | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
110 Total général Actif | 202 110.00 | 5 689.00 | 196 421.00 | 202 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 280 537.00 | 283 016.00 | | 280 537.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | 115.00 | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 373.00 | 283 131.00 | | 283 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 377.00 | 151 860.00 | | 150 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 164.00 | -876.00 | | -1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 46 402.00 | 37 220.00 | | 46 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 003.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 382.00 | 53 133.00 | | 52 382.00 |
252 Charges sociales | 16 321.00 | 16 164.00 | | 16 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 102.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 928.00 | 260 088.00 | | 266 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 445.00 | 23 043.00 | | 16 445.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 3 007.00 | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 414.00 | 19 867.00 | | 14 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |