| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 3 733.00 | 5 527.00 | 9 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 636.00 | 107 007.00 | 50 629.00 | 157 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 3 765.00 | 2 051.00 | 5 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 801.00 | 114 505.00 | 58 296.00 | 172 801.00 |
BT Marchandises | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CF Disponibilités | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 822.00 | 114 505.00 | 164 317.00 | 278 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 588.00 | 20 836.00 | | 47 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | 26 752.00 | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 50 936.00 | 54 188.00 | | 50 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 716.00 | 29 643.00 | | 21 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 010.00 | 26 926.00 | | 45 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 884.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 492.00 | 18 459.00 | | 42 492.00 |
EA Autres dettes | | 3 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 381.00 | 83 279.00 | | 113 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 317.00 | 137 467.00 | | 164 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 720.00 | 61 580.00 | | 99 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
FG Production vendue services | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 278.00 | | 152 278.00 | 152 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | 501.00 | | 1 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 922.00 | 3 393.00 | | 4 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -829.00 | 4 137.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 549.00 | 160 458.00 | | 155 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 801.00 | 133 706.00 | | 158 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252.00 | 26 752.00 | | -3 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 517.00 | 2 916.00 | | 3 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 284.00 | | 29 517.00 | 143 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 935.00 | | 29 517.00 | 133 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 098.00 | 15 568.00 | | 97 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 205.00 | 15 568.00 | | 95 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 716.00 | 8 055.00 | 13 661.00 | 21 716.00 |
VI Groupe et associés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VW T.V.A. | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 381.00 | 99 720.00 | 13 661.00 | 113 381.00 |