| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 499.00 | 626.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 375.00 | 1 749.00 | 350 626.00 | 352 375.00 |
BZ Autres créances | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 905.00 | 1 749.00 | 383 156.00 | 384 905.00 |
CU Autres participations | 351 250.00 | 1 250.00 | 350 000.00 | 351 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DG Autres réserves | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
DH Report à nouveau | -6 454.00 | -8 460.00 | | -6 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 786.00 | 2 006.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 357 333.00 | 352 546.00 | | 357 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | 17 559.00 | | 17 772.00 |
EA Autres dettes | | 12 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 823.00 | 38 560.00 | | 25 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 156.00 | 391 106.00 | | 383 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 059.00 | 25 823.00 | | 16 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416.00 | 140.00 | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | 140.00 | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 766.00 | -140.00 | | -9 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 050.00 | 50 400.00 | | 51 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 264.00 | 48 394.00 | | 46 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 786.00 | 2 006.00 | | 4 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 375.00 | | | 352 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 250.00 | | | 351 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 375.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 375.00 | | 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375.00 | | | 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |