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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 590.00 | 481.00 | 26 109.00 | 26 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 590.00 | 481.00 | 26 109.00 | 26 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 297.00 | 481.00 | 33 816.00 | 34 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | -138 844.00 | -124 925.00 | | -138 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240.00 | -13 919.00 | | -240.00 |
DL TOTAL (I) | -3 584.00 | -3 344.00 | | -3 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483.00 | 25 840.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 433.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 918.00 | 27 000.00 | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 401.00 | 57 273.00 | | 37 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 816.00 | 53 929.00 | | 33 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 401.00 | 57 273.00 | | 37 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 269 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 240.00 | 282 919.00 | | 100 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240.00 | -13 919.00 | | -240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 674.00 | 26 979.00 | | 16 674.00 |
ST Autres comptes | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 27 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 955.00 | 243.00 | | 2 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 083.00 | 26 979.00 | | 99 083.00 |