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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 7 374.00 | 366.00 | 7 740.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 054.00 | 8 643.00 | 411.00 | 9 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
110 Total général Actif | 26 469.00 | 8 643.00 | 17 826.00 | 26 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 4 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 704.00 | 72 530.00 | | 64 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 509.00 | 1 013.00 | | 509.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 15.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 048.00 | 73 558.00 | | 67 048.00 |
242 Autres charges externes. | 31 876.00 | 31 773.00 | | 31 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 798.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 300.00 | 20 313.00 | | 21 300.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | 6 430.00 | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 212.00 | 268.00 | | 3 212.00 |
262 Autres charges | 3 351.00 | 2.00 | | 3 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 424.00 | 59 583.00 | | 67 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -376.00 | 13 975.00 | | -376.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 8.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -276.00 | 12 648.00 | | -276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -655.00 | | | -655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 736.00 | | | 2 736.00 |