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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 621.00 | 21 206.00 | 2 415.00 | 23 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 642.00 | 11 674.00 | 13 968.00 | 25 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 042.00 | 32 880.00 | 31 162.00 | 64 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CF Disponibilités | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 714.00 | 32 880.00 | 151 834.00 | 184 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 119 904.00 | 85 964.00 | | 119 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 765.00 | 33 940.00 | | -34 765.00 |
DL TOTAL (I) | 88 931.00 | 123 696.00 | | 88 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 2 670.00 | | 11 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | 32 406.00 | | 45 742.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 903.00 | 35 076.00 | | 62 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 834.00 | 158 772.00 | | 151 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 903.00 | 35 076.00 | | 62 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 065.00 | | 17 623.00 | 60 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 646.00 | 64 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 646.00 | 49 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 620.00 | | 15 289.00 | 47 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | 2 334.00 | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 260.00 | 3 893.00 | 10 273.00 | 39 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 260.00 | 3 893.00 | 10 273.00 | 39 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UX Autres créances clients | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 509.00 | 1 597.00 | | 7 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 604.00 | 8 870.00 | | 11 604.00 |
ST Autres comptes | 45 380.00 | 54 316.00 | | 45 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 706.00 | 26 993.00 | | 20 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 542.00 | 5 746.00 | | 20 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 927.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 568.00 | 3 524.00 | | 8 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 233.00 | 95 925.00 | | 98 233.00 |