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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 766.00 | 14 545.00 | 4 221.00 | 18 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 766.00 | 14 545.00 | 4 221.00 | 18 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 491.00 | 88.00 | 36 403.00 | 36 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
084 Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 562.00 | 88.00 | 76 474.00 | 76 562.00 |
110 Total général Actif | 95 328.00 | 14 633.00 | 80 695.00 | 95 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 502.00 | | | 168 502.00 |
222 Production stockée | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 265.00 | | | 187 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
252 Charges sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
256 Dotations aux provisions | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |