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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 788.00 | 53 983.00 | 70 805.00 | 124 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 388.00 | 53 983.00 | 77 405.00 | 131 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BZ Autres créances | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 835.00 | 53 983.00 | 129 852.00 | 183 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DH Report à nouveau | -6 986.00 | -7 065.00 | | -6 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 180.00 | 79.00 | | 20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 25 309.00 | 5 129.00 | | 25 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 544.00 | | | 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 544.00 | | | 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 122.00 | 23 798.00 | | 18 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 472.00 | 30 061.00 | | 21 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 42 808.00 | | 47 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 16 161.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 999.00 | 112 837.00 | | 103 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 852.00 | 117 966.00 | | 129 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 755.00 | 95 216.00 | | 92 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 231.00 | | 282 231.00 | 282 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 231.00 | | 282 231.00 | 282 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 12 953.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 12 953.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | 12 953.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 699.00 | 226 810.00 | | 287 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 519.00 | 226 731.00 | | 267 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 180.00 | 79.00 | | 20 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | 18 245.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 089.00 | | 298.00 | 131 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 489.00 | | 298.00 | 124 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 149.00 | 12 834.00 | | 41 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 149.00 | 12 834.00 | | 41 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 621.00 | 6 377.00 | 11 244.00 | 17 621.00 |
VI Groupe et associés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 055.00 | 34 455.00 | 6 600.00 | 41 055.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 998.00 | 92 754.00 | 11 244.00 | 103 998.00 |