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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | 1.00 | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 064.00 | 1.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453.00 | 1 452.00 | 1.00 | 1 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 406.00 | 332 000.00 | 22 406.00 | 354 406.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 920.00 | 332 000.00 | 42 920.00 | 374 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 373.00 | 333 452.00 | 42 921.00 | 376 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
DH Report à nouveau | -121 046.00 | -102 961.00 | | -121 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | -18 085.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | -105 985.00 | -106 637.00 | | -105 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 45 031.00 | | 40 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 852.00 | 6 432.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 906.00 | 153 509.00 | | 148 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 921.00 | 46 873.00 | | 42 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 906.00 | 153 509.00 | | 148 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | 236.00 | | 1 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 91.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 145.00 | | 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 190.00 | 367 190.00 | | 367 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VI Groupe et associés | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 190.00 | 367 190.00 | | 367 190.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |