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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 525.00 | 9 011.00 | 29 514.00 | 38 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 325.00 | 9 011.00 | 34 314.00 | 43 325.00 |
BT Marchandises | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 614.00 | 2 322.00 | 100 292.00 | 102 614.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CF Disponibilités | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 039.00 | 2 322.00 | 240 717.00 | 243 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 364.00 | 11 333.00 | 275 031.00 | 286 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -34 299.00 | -71 932.00 | | -34 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 797.00 | 37 634.00 | | 19 797.00 |
DL TOTAL (I) | -9 201.00 | -28 999.00 | | -9 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 300.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 660.00 | 29 585.00 | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 475.00 | 108 624.00 | | 189 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 730.00 | 64 984.00 | | 63 730.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 4 173.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 233.00 | 209 664.00 | | 284 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 031.00 | 180 666.00 | | 275 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 572.00 | | | 258 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 786.00 | | 751 786.00 | 751 786.00 |
FG Production vendue services | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 526.00 | | 778 526.00 | 778 526.00 |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 548.00 | 484 593.00 | | 786 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 751.00 | 446 959.00 | | 766 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 797.00 | 37 634.00 | | 19 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | 3 934.00 | | 1 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 007.00 | | 28 318.00 | 15 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 004.00 | | 24 521.00 | 14 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 3 797.00 | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602.00 | 6 408.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 6 408.00 | | 2 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 475.00 | 189 475.00 | | 189 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VP Divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 755.00 | 129 171.00 | 7 584.00 | 136 755.00 |
VW T.V.A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 572.00 | 258 572.00 | | 258 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 2 010.00 | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 330.00 | 4 588.00 | | 13 330.00 |
ST Autres comptes | 50 208.00 | 24 227.00 | | 50 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 631.00 | 8 096.00 | | 47 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 573.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 613.00 | 672.00 | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 609.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | 3 619.00 | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 705.00 | 96.00 | | 155 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 124.00 | 60 801.00 | | 119 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 783.00 | 37 583.00 | | 112 783.00 |