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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 383.00 | | 240 383.00 | 240 383.00 |
BZ Autres créances | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CF Disponibilités | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 408.00 | | 381 408.00 | 381 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 408.00 | | 381 408.00 | 381 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
DP Provisions pour risques | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
EA Autres dettes | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 422.00 | | | 226 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 408.00 | | | 381 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 422.00 | | | 226 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 134.00 | 5 360.00 | | 62 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 134.00 | 5 360.00 | | 62 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UX Autres créances clients | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VC Groupe et associés | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 617.00 | 334 617.00 | | 334 617.00 |
VW T.V.A. | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 422.00 | 226 422.00 | | 226 422.00 |