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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 252.00 | 39 261.00 | 18 991.00 | 58 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 197.00 | 73 991.00 | 249 205.00 | 323 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 221.00 | 113 253.00 | 284 968.00 | 398 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CF Disponibilités | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 591.00 | 113 253.00 | 453 338.00 | 566 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 697.00 | 54 902.00 | | 68 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 573.00 | 13 795.00 | | -59 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 073.00 | 50 899.00 | | 31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 45 697.00 | 125 096.00 | | 45 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 382.00 | 19 162.00 | | 290 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 487.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 12 292.00 | | 48 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 604.00 | 48 752.00 | | 65 604.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 2 754.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 641.00 | 83 446.00 | | 407 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 338.00 | 208 542.00 | | 453 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 400.00 | 77 306.00 | | 259 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 108.00 | | 227 123.00 | 171 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 398 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 466.00 | | 220 983.00 | 160 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | 5 000.00 | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 959.00 | 26 294.00 | | 86 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 959.00 | 26 294.00 | | 86 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
UX Autres créances clients | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 265.00 | 6 140.00 | 29 125.00 | 35 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 116.00 | 136 000.00 | 119 116.00 | 255 116.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 918.00 | 88 286.00 | 15 632.00 | 103 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 641.00 | 259 400.00 | 148 241.00 | 407 641.00 |