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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 2 711.00 | 2 858.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224.00 | 4 116.00 | 3 108.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 535.00 | 127.00 | 27 408.00 | 27 535.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CF Disponibilités | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 816.00 | 127.00 | 125 689.00 | 125 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 040.00 | 4 243.00 | 128 797.00 | 133 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 65 843.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | 30 981.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 91 355.00 | 99 024.00 | | 91 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 388.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 113.00 | 14 070.00 | | 24 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416.00 | 10 347.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 442.00 | 24 805.00 | | 37 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 797.00 | 123 829.00 | | 128 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 442.00 | 24 805.00 | | 37 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 1 733.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 733.00 | | 2 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |