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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 733.00 | 9 266.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | 5 733.00 | 79 266.00 | 85 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 766.00 | 5 733.00 | 90 033.00 | 95 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 290.00 | | | -16 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899.00 | -16 290.00 | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | -2 391.00 | -8 290.00 | | -2 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 854.00 | 62 088.00 | | 53 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 766.00 | 30 403.00 | | 27 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 103.00 | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | 3 242.00 | | 6 658.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 28.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 424.00 | 98 867.00 | | 92 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 033.00 | 90 577.00 | | 90 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 391.00 | 53 825.00 | | 67 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 492.00 | 70 115.00 | | 61 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899.00 | -16 290.00 | | 5 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 696.00 | 9 019.00 | 38 175.00 | 49 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 425.00 | 51 748.00 | 38 175.00 | 92 425.00 |