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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 3 061.00 | 4 738.00 | 7 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 899.00 | 3 061.00 | 47 838.00 | 50 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
110 Total général Actif | 56 117.00 | 3 061.00 | 53 056.00 | 56 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 219.00 | 54 485.00 | | 57 219.00 |
222 Production stockée | -1 658.00 | 1 658.00 | | -1 658.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 563.00 | 56 144.00 | | 55 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 127.00 | 3 408.00 | | 3 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -820.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 24 945.00 | 25 123.00 | | 24 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 070.00 | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 326.00 | 20 460.00 | | 21 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 1 501.00 | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 067.00 | 50 743.00 | | 52 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 496.00 | 5 401.00 | | 3 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 810.00 | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 972.00 | 4 591.00 | | 2 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 127.00 | | | 4 127.00 |