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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 222.00 | 53 794.00 | 235 428.00 | 289 222.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 561.00 | 54 084.00 | 235 477.00 | 289 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
072 Créances – Autres | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
084 Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
110 Total général Actif | 302 231.00 | 54 084.00 | 248 147.00 | 302 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 770.00 | 106 792.00 | | 220 770.00 |
224 Production immobilisée | 2 113.00 | 1 852.00 | | 2 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 94.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 980.00 | 108 737.00 | | 225 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 808.00 | 29 310.00 | | 58 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | -403.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 45 783.00 | 54 491.00 | | 45 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 1 805.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 457.00 | 54 356.00 | | 91 457.00 |
252 Charges sociales | 10 698.00 | 9 780.00 | | 10 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 634.00 | 25 450.00 | | 28 634.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | 1 489.00 | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 868.00 | 176 278.00 | | 237 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 888.00 | -67 541.00 | | -11 888.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 771.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 050.00 | 965.00 | | 2 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 19.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 057.00 | -67 753.00 | | -14 057.00 |