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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 559.00 | 5 591.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 150.00 | 559.00 | 155 591.00 | 156 150.00 |
BT Marchandises | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BZ Autres créances | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CF Disponibilités | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 071.00 | 559.00 | 273 512.00 | 274 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 038.00 | | | 99 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 512.00 | | | 273 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 337 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | 8 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 656.00 | | | 1 575 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 644.00 | | | 1 575 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 163.00 | 36 221.00 | 24 943.00 | 61 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 382.00 | 37 382.00 | 150 000.00 | 187 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 500.00 | 247 549.00 | 24 943.00 | 272 500.00 |