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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DG Autres réserves | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 3 653.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 40 906.00 | 8 653.00 | | 40 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 719.00 | 120 191.00 | | 37 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 288.00 | 24 429.00 | | 21 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 540.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 567.00 | 145 160.00 | | 59 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 473.00 | 153 813.00 | | 100 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 000.00 | 15 000.00 | | 109 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 747.00 | 11 347.00 | | 76 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 253.00 | 3 653.00 | | 32 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |