| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 659.00 | 305.00 | 4 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 135.00 | 15 401.00 | 3 734.00 | 19 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 669.00 | 20 060.00 | 18 609.00 | 38 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 708.00 | 2 296.00 | 20 412.00 | 22 708.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 421.00 | 2 296.00 | 28 125.00 | 30 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 090.00 | 22 356.00 | 46 734.00 | 69 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -69 921.00 | -77 980.00 | | -69 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492.00 | 8 059.00 | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | -49 417.00 | -53 909.00 | | -49 417.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 973.00 | 5 890.00 | | 6 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 757.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 29 710.00 | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 55 969.00 | | 53 667.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 651.00 | 92 886.00 | | 94 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 734.00 | 40 477.00 | | 46 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 139.00 | 46 162.00 | 88 301.00 | 42 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 139.00 | 46 162.00 | 88 301.00 | 42 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | 96.00 | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | 96.00 | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 732.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 732.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904.00 | -636.00 | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 246.00 | 110 487.00 | | 93 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 754.00 | 102 428.00 | | 88 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492.00 | 8 059.00 | | 4 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 520.00 | 540.00 | | 19 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 540.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
UX Autres créances clients | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |