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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 431.00 | 535.00 | 1 896.00 | 2 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 146.00 | 45 074.00 | 20 072.00 | 65 146.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 277.00 | 45 609.00 | 22 668.00 | 68 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
072 Créances – Autres | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
084 Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
110 Total général Actif | 162 537.00 | 45 609.00 | 116 928.00 | 162 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 683.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 135 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 193.00 | 435 200.00 | | 364 193.00 |
230 Autres produits | 3 323.00 | 8 151.00 | | 3 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 516.00 | 443 351.00 | | 367 516.00 |
242 Autres charges externes. | 225 031.00 | 261 514.00 | | 225 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 3 249.00 | | 5 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 945.00 | 109 899.00 | | 60 945.00 |
252 Charges sociales | 25 624.00 | 41 282.00 | | 25 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 148.00 | 8 039.00 | | 5 148.00 |
262 Autres charges | 18 141.00 | 9 116.00 | | 18 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 972.00 | 433 098.00 | | 339 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 544.00 | 10 253.00 | | 27 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 3 371.00 | 5 514.00 | | 3 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 297.00 | 3 611.00 | | 12 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 012.00 | 1 129.00 | | 12 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |