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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 540.00 | 30 393.00 | 250 147.00 | 280 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 116.00 | 30 393.00 | 373 723.00 | 404 116.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 861.00 | 174 625.00 | | 175 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | 1 236.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 341 273.00 | 340 861.00 | | 341 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 850.00 | 19 909.00 | | 26 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23 061.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 11 202.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 450.00 | 144 172.00 | | 32 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 723.00 | 485 033.00 | | 373 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 450.00 | 144 172.00 | | 32 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 17 834.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | 2 250.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 2 713.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 667.00 | 677 586.00 | | 294 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 255.00 | 676 350.00 | | 294 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | 1 236.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 979.00 | | | 303 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 147.00 | | | 250 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 542.00 | | 22 149.00 | 52 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 415.00 | | 14 022.00 | 44 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VP Divers | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 962.00 | 56 815.00 | 147.00 | 56 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |