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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 624.00 | 1 593.00 | 2 217.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 437.00 | 624.00 | 1 813.00 | 2 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
072 Créances – Autres | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
084 Disponibilités | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 461.00 | | 180 461.00 | 180 461.00 |
110 Total général Actif | 182 898.00 | 624.00 | 182 274.00 | 182 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 605.00 | 306 110.00 | | 280 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 316.00 | 889.00 | | 1 316.00 |
230 Autres produits | 4 421.00 | 2 751.00 | | 4 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 292.00 | 309 750.00 | | 302 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 223.00 | 95 035.00 | | 80 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 606.00 | -6 469.00 | | 23 606.00 |
242 Autres charges externes. | 46 411.00 | 39 626.00 | | 46 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 1 952.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 194.00 | 144 509.00 | | 180 194.00 |
252 Charges sociales | 17 070.00 | 18 015.00 | | 17 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 238.00 | 4 492.00 | | 4 238.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 211.00 | 297 165.00 | | 354 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 919.00 | 12 585.00 | | -51 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
294 Charges financières | | 471.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 375.00 | 10 636.00 | | -38 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 467.00 | | | 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |