| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 80 457.00 | 60 239.00 | 20 218.00 | 80 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 711.00 | 125 527.00 | 138 183.00 | 263 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 944.00 | 250 980.00 | 66 964.00 | 317 944.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 437.00 | 437 896.00 | 227 541.00 | 665 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 150.00 | 11 245.00 | 720 904.00 | 732 150.00 |
BZ Autres créances | 591 338.00 | | 591 338.00 | 591 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
CF Disponibilités | 326 412.00 | | 326 412.00 | 326 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 250.00 | 51 835.00 | 1 690 414.00 | 1 742 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 687.00 | 489 731.00 | 1 917 955.00 | 2 407 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 919 108.00 | 811 458.00 | | 919 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 830.00 | 107 649.00 | | 221 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 938.00 | 985 108.00 | | 1 206 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 120.00 | 572 477.00 | | 343 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 327.00 | 235 423.00 | | 306 327.00 |
EA Autres dettes | 61 568.00 | 39 482.00 | | 61 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 017.00 | 848 383.00 | | 711 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 955.00 | 1 833 491.00 | | 1 917 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 142 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 142 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 108.00 | 33 270.00 | | 25 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 133.00 | 39 737.00 | | 7 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 975.00 | -6 467.00 | | 17 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 750.00 | 29 169.00 | | 75 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 740.00 | 2 610 639.00 | | 3 180 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 910.00 | 2 502 990.00 | | 2 958 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 830.00 | 107 649.00 | | 221 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 792.00 | | | 649 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 868.00 | | | 645 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 292.00 | 69 765.00 | 47 160.00 | 415 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 143.00 | 69 765.00 | 47 160.00 | 414 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 121.00 | 343 121.00 | | 343 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 732 150.00 | 732 150.00 | | 732 150.00 |
VP Divers | 591 339.00 | | | 591 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 328.00 | 306 328.00 | | 306 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 062.00 | 1 371 287.00 | 1 775.00 | 1 373 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 017.00 | 711 017.00 | | 711 017.00 |