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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 512.00 | 34 086.00 | 6 425.00 | 40 512.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 535.00 | 34 086.00 | 6 448.00 | 40 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
084 Disponibilités | 174 306.00 | | 174 306.00 | 174 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
110 Total général Actif | 226 420.00 | 34 086.00 | 192 334.00 | 226 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 871.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
222 Production stockée | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
280 Produits financiers | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 131.00 | | | 12 131.00 |