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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 120.00 | 39 427.00 | 6 694.00 | 46 120.00 |
AH Fonds commercial | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 170.00 | 169 864.00 | 247 306.00 | 417 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 818.00 | 209 290.00 | 332 528.00 | 541 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 514.00 | | 434 514.00 | 434 514.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 263 075.00 | | 263 075.00 | 263 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 818.00 | 209 290.00 | 1 069 528.00 | 1 278 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 486.00 | 274 246.00 | | 327 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 377.00 | 53 240.00 | | 90 377.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 434 463.00 | 343 986.00 | | 434 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 068.00 | 245 763.00 | | 199 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 270 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 972.00 | 73 952.00 | | 78 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 370.00 | 239 008.00 | | 187 370.00 |
EA Autres dettes | 24 656.00 | 2 117.00 | | 24 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 066.00 | 830 840.00 | | 635 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 528.00 | 1 174 826.00 | | 1 069 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 508.00 | 631 931.00 | | 476 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 877.00 | | 2 774 877.00 | 2 774 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 877.00 | | 2 774 877.00 | 2 774 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | 750.00 | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 750.00 | | 5 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 323.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 2 000.00 | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 899.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 4 222.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | -3 472.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 255.00 | 24 087.00 | | 36 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 516.00 | 2 841 766.00 | | 2 813 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 139.00 | 2 788 527.00 | | 2 723 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 377.00 | 53 240.00 | | 90 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 911.00 | | 71 133.00 | 500 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 226.00 | 541 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 844.00 | 51 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 382.00 | 417 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 929.00 | | 2 985.00 | 52 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 964.00 | | 22 588.00 | 419 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 018.00 | | 45 560.00 | 28 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 030.00 | 67 486.00 | 209 290.00 | 172 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 318.00 | 3 952.00 | 39 427.00 | 40 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 711.00 | 63 535.00 | 169 864.00 | 131 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
UX Autres créances clients | 434 514.00 | 434 514.00 | | 434 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 068.00 | 40 511.00 | 100 272.00 | 199 068.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 019.00 | 472 751.00 | 17 268.00 | 490 019.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 066.00 | 476 508.00 | 100 272.00 | 635 066.00 |